وحدة الخزينة

تخصص هذه الوحدة على الأخص بالواجبات والمسؤوليات التالية:-

• القيام بأعمال الإيداعات النقدية بالمصارف وعمليات السحب منها.

• الأشراف على العهد المؤقتة والمستديمة بالتنسيق مع قسم الحسابات والميزانية.

• متابعة استعاضة وأقفال العهد المالية، وإحالة مستندات الاستعاضة والإقفال، إلي القسم المختص والتنسيق في متابعة أرصدة العهد المالية.

• مسك وحفظ حساب العهده المالية (سلفه المشتريات)

• العمل على الاحتفاظ الكمي والنوعي بالنقود، ومعادل النقد في الخزائن، والقيام بأعمال استلام المقبوضات وتسليم المدفوعات النقدية (الخزينة)

• الاحتفاظ بدفاتر الخزينة والمصرف ( لتسجيل المتحصلات والمدفوعات ومتابعة الأرصدة)

• إعـــــداد مستندات صـــــرف المشتريات وتسجيلها بالدفاتر.

• إعــــــداد التقارير الدورية والطارئة عن الوضع المالي للخزينة.

• التحقق الدوري من محتويات الخزينة، وضمان تثبتها في الحائط والاحتفاظ بنسخ المفاتيح في أماكن أمنة، مع ضمان وجود حماية كافية في مبني الخزينة.

• التحـقق الدوري من تسلسل دفاتر الصكوك وإيصالات القبض.

• إعــــــداد التــــقارير الدورية عن نشـــــــاط الوحـــــــــــــــدة.

• ما يســـــــــــند لها من أعمـــــال تتــــــعلق بطبيعــــــة عملها.